| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 84.872.705,76 | 6.249.815,94 | 4.220.000,00 | 86.902.521,70 |
| 09.setembro | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 20.960.413,90 | 5.225.617,54 | 4.220.000,00 | 21.966.031,44 |
| 09.setembro | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 63.912.291,86 | 1.024.198,40 | 0,00 | 64.936.490,26 |
| 09.setembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.950.362,05 | 24.537,78 | 14.796,66 | 1.960.103,17 |
| 09.setembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.950.362,05 | 24.537,78 | 14.796,66 | 1.960.103,17 |
| 09.setembro | 2018 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 169.557,70 | 627,43 | 0,00 | 170.185,13 |
| 09.setembro | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 168.806,72 | 624,64 | 0,00 | 169.431,36 |
| 09.setembro | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 750,98 | 2,79 | 0,00 | 753,77 |
| 09.setembro | 2018 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 1.780.804,35 | 23.910,35 | 14.796,66 | 1.789.918,04 |
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 884,44 | 3,29 | 0,00 | 887,73 |
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 15.010,25 | 3.330,14 | 0,00 | 18.340,39 |
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 73.534,01 | 273,18 | 0,00 | 73.807,19 |
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 14.741,90 | 54,76 | 14.796,66 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 203.358,17 | 7.235,48 | 0,00 | 210.593,65 |
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 1.401.083,94 | 5.205,01 | 0,00 | 1.406.288,95 |
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