| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.311.952,71 | 1.038.041,20 | 1.311.952,71 | 1.038.041,20 |
| 09.setembro | 2018 | 1122101 | AN - C/ Movimento | 1.311.952,71 | 1.038.041,20 | 1.311.952,71 | 1.038.041,20 |
| 09.setembro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 14.897,51 | 170.996,08 | 170.189,23 | 15.704,36 |
| 09.setembro | 2018 | 1122201 | FPE/GEA - Gerência de Educação | 1.542,50 | 1.542,50 | 1.542,50 | 1.542,50 |
| 09.setembro | 2018 | 112220101 | FPE/GEA - Gerência de Educação | 1.542,50 | 1.542,50 | 1.542,50 | 1.542,50 |
| 09.setembro | 2018 | 1122202 | FPE/GEC - Gerência de Cultura | 2.545,21 | 2.545,21 | 2.545,21 | 2.545,21 |
| 09.setembro | 2018 | 112220201 | FPE/GEC - Gerência de Cultura | 2.545,21 | 2.545,21 | 2.545,21 | 2.545,21 |
| 09.setembro | 2018 | 1122204 | ESTAGIÁRIOS - Bolsa de Estágio | 0,00 | 95.284,87 | 95.284,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112220401 | ESTAGIÁRIOS - Bolsa de Estágio | 0,00 | 95.284,87 | 95.284,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1122207 | PROJETO MESA BRASIL | 10.809,80 | 40.823,50 | 40.816,65 | 10.816,65 |
| 09.setembro | 2018 | 112220701 | Projeto Mesa Brasil | 10.809,80 | 40.823,50 | 40.816,65 | 10.816,65 |
| 09.setembro | 2018 | 1122208 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 0,00 | 30.800,00 | 30.000,00 | 800,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112220801 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 0,00 | 30.800,00 | 30.000,00 | 800,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11223 | AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.919.843,14 | 2.155.690,15 | 1.758.778,22 | 2.316.755,07 |
| 09.setembro | 2018 | 1122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 1.919.843,14 | 2.155.690,15 | 1.758.778,22 | 2.316.755,07 |
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