| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 111110101 | SESC/MEC | 2.241,38 | 84.853,20 | 84.664,89 | 2.429,69 |
| 09.setembro | 2018 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 7.429,80 | 254.148,89 | 235.448,42 | 26.130,27 |
| 09.setembro | 2018 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.500,00 | 5.472,42 | 5.472,42 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2018 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 2.644,51 | 9.682,85 | 9.295,13 | 3.032,23 |
| 09.setembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 115.494,89 | 37.478.903,94 | 37.427.915,32 | 166.483,51 |
| 09.setembro | 2018 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 33.490,53 | 27.154.225,79 | 27.146.207,85 | 41.508,47 |
| 09.setembro | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 31.317,05 | 22.451.597,46 | 22.460.870,10 | 22.044,41 |
| 09.setembro | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 2.173,48 | 4.702.628,33 | 4.685.337,75 | 19.464,06 |
| 09.setembro | 2018 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 82.004,36 | 10.324.678,15 | 10.281.707,47 | 124.975,04 |
| 09.setembro | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 12.421,63 | 9.567.213,38 | 9.530.878,62 | 48.756,39 |
| 09.setembro | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 69.582,73 | 757.464,77 | 750.828,85 | 76.218,65 |
| 09.setembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 168.464.758,52 | 16.410.923,53 | 14.440.220,19 | 170.435.461,86 |
| 09.setembro | 2018 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 83.592.052,76 | 10.161.107,59 | 10.220.220,19 | 83.532.940,16 |
| 09.setembro | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 20.680.713,16 | 7.081.627,34 | 8.403.403,38 | 19.358.937,12 |
| 09.setembro | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 62.911.339,60 | 3.079.480,25 | 1.816.816,81 | 64.174.003,04 |
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