| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 51.807,83 | 41.500,19 | 37.062,98 | 47.370,62 |
| 09.setembro | 2019 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | -7.946,78 | 924,22 | 13.308,00 | 4.437,00 |
| 09.setembro | 2019 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 09.setembro | 2019 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 10.748,83 | 8.347,50 | 78.929,85 | 81.331,18 |
| 09.setembro | 2019 | 212890101 | JDR SERVICES LTDA ME | 709,16 | 1.141,44 | 432,28 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 554.041.253,70 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,70 |
| 09.setembro | 2019 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 554.041.253,70 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,70 |
| 09.setembro | 2019 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 554.041.253,70 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,70 |
| 09.setembro | 2019 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 554.041.253,70 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,70 |
| 09.setembro | 2019 | 2311101 | Superávits/Déficits Acumulados | 359.439.074,40 | 0,00 | 0,00 | 359.439.074,40 |
| 09.setembro | 2019 | 231110101 | Superávits/Déficits Acumulados | 359.439.074,40 | 0,00 | 0,00 | 359.439.074,40 |
| 09.setembro | 2019 | 2311102 | AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS | 194.602.179,30 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,30 |
| 09.setembro | 2019 | 231110201 | Avaliação de Bens Imóveis | 194.602.179,30 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,30 |
| 09.setembro | 2019 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 140.808.225,40 | 17.272.235,50 | 755.405,61 | 157.325.055,30 |
| 09.setembro | 2019 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.143.598,08 | 12.016.791,21 | 714.889,72 | 108.445.499,60 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
