| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 15.744.710,39 | 1.951.349,18 | 0,00 | 17.696.059,57 |
| 09.setembro | 2019 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 15.744.710,39 | 1.951.349,18 | 0,00 | 17.696.059,57 |
| 09.setembro | 2019 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 11.251.216,99 | 1.395.409,47 | 0,00 | 12.646.626,46 |
| 09.setembro | 2019 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 3.963.196,41 | 493.086,43 | 0,00 | 4.456.282,84 |
| 09.setembro | 2019 | 3121101 | PIS S/ Salários | 530.296,99 | 62.853,28 | 0,00 | 593.150,27 |
| 09.setembro | 2019 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 17.144.010,89 | 3.025.307,53 | 224.780,07 | 19.944.538,35 |
| 09.setembro | 2019 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 17.144.010,89 | 3.025.307,53 | 224.780,07 | 19.944.538,35 |
| 09.setembro | 2019 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 17.144.010,89 | 3.025.307,53 | 224.780,07 | 19.944.538,35 |
| 09.setembro | 2019 | 3131101 | Complemento Auxílio Doença | 145.389,97 | 11.312,41 | 0,00 | 156.702,38 |
| 09.setembro | 2019 | 3131101 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 167.503,45 | 109.606,87 | 55.419,00 | 221.691,32 |
| 09.setembro | 2019 | 3131101 | Auxílios Doenças | 0,00 | 2.346,87 | 0,00 | 2.346,87 |
| 09.setembro | 2019 | 3131101 | Auxílio Funeral | 7.466,24 | 0,00 | 0,00 | 7.466,24 |
| 09.setembro | 2019 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 117.256,57 | 15.072,75 | 0,00 | 132.329,32 |
| 09.setembro | 2019 | 3131101 | Diárias p/ Eventos Sociais | 6.319,50 | 0,00 | 0,00 | 6.319,50 |
| 09.setembro | 2019 | 3131101 | Plano de Saúde - AMIL | 11.709.017,26 | 1.412.952,05 | 0,00 | 13.121.969,31 |
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