| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 308,40 | 17.211,60 | 17.322,00 | 198,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | HOTEL UNIÃO LTDA. | 40.630,00 | 0,00 | 17.630,00 | 23.000,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | ESTÂNCIA PARK HOTEL EIRELI | 12.681,00 | 0,00 | 0,00 | 12.681,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 86.865,00 | 86.865,00 | 9.393,18 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | PONTALMAR PRAIA HOTEL LTDA | 21.511,00 | 0,00 | 21.511,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MINHAS GERAIS LTDA | 7.710,00 | 0,00 | 7.710,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 23.008,00 | 0,00 | 23.008,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | ADYEN DO BRASIL LTDA. | 0,00 | 35.205,00 | 0,00 | 35.205,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 8.760,00 | 0,00 | 8.760,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 2.547,24 | 0,00 | 0,00 | 2.547,24 |
| 09.setembro | 2019 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 15.309,00 | 0,00 | 15.309,00 | 0,00 |
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