| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 112160102 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC - | 6.051,50 | 0,00 | 1.448,50 | 4.603,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11216010201 | JOSE DA SILVA RAMOS | 1.350,00 | 0,00 | 225,00 | 1.125,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11216010201 | SHEILA MARIA DA COSTA LEITE | 487,50 | 0,00 | 97,50 | 390,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11216010201 | FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 798,00 | 0,00 | 133,00 | 665,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11216010201 | FABIANA SORAH SILVA | 810,00 | 0,00 | 162,00 | 648,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11216010201 | RUBIA HELENA SILVA BORGES | 380,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11216010201 | AUTA ANA SOARES DE VASCONCELOS | 1.212,00 | 0,00 | 303,00 | 909,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11216010201 | BRUNO LOURENÇO DOS SANTOS | 573,00 | 0,00 | 191,00 | 382,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11216010201 | WANIA LUCIA DE PAULA ABREU | 441,00 | 0,00 | 147,00 | 294,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1121602 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CH. CUSTODIADOS - | 57.258,40 | 8.809,00 | 44.274,40 | 21.793,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112160201 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 4.586,00 | 0,00 | 2.293,00 | 2.293,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112160201 | SESC 504 SUL | 3.750,00 | 3.856,00 | 5.606,00 | 2.000,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112160201 | SESC 913 SUL | 13.563,00 | 3.466,00 | 13.511,00 | 3.518,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112160201 | SESC GUARÁ/SIA | 2.435,40 | 1.487,00 | 2.476,40 | 1.446,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112160201 | SESC TAGUATINGA NORTE | 7.629,00 | 0,00 | 7.629,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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