| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 189.812.173,70 | 75.975.781,80 | 76.069.849,23 | 189.718.106,20 |
| 09.setembro | 2019 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 93.408.583,16 | 11.630.047,99 | 71.716.716,57 | 33.321.914,58 |
| 09.setembro | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 19.158.533,34 | 8.045.342,16 | 12.237.237,17 | 14.966.638,33 |
| 09.setembro | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 74.250.049,82 | 3.584.705,83 | 59.479.479,40 | 18.355.276,25 |
| 09.setembro | 2019 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 96.403.590,49 | 64.345.733,81 | 4.353.132,66 | 156.396.191,60 |
| 09.setembro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 19.888.433,69 | 5.609.726,26 | 4.353.132,66 | 21.145.027,29 |
| 09.setembro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 76.515.156,80 | 58.736.007,55 | 0,00 | 135.251.164,40 |
| 09.setembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.570.008,11 | 350.752,10 | 0,00 | 2.920.760,21 |
| 09.setembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.570.008,11 | 350.752,10 | 0,00 | 2.920.760,21 |
| 09.setembro | 2019 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 177.270,35 | 608,74 | 0,00 | 177.879,09 |
| 09.setembro | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 176.485,22 | 606,04 | 0,00 | 177.091,26 |
| 09.setembro | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 785,13 | 2,70 | 0,00 | 787,83 |
| 09.setembro | 2019 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.392.737,76 | 350.143,36 | 0,00 | 2.742.881,12 |
| 09.setembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.222.971,58 | 303.615,41 | 0,00 | 2.526.586,99 |
| 09.setembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.721,40 | 40,25 | 0,00 | 11.761,65 |
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