| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 112160701 | SESC TAGUATINGA NORTE | 4.263,00 | 0,00 | 4.263,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112160701 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 11.232,57 | 5.917,19 | 8.564,92 | 8.584,84 |
| 09.setembro | 2019 | 112160701 | SESC/MEC | 39.828,14 | 16.165,60 | 24.868,22 | 31.125,52 |
| 09.setembro | 2019 | 112160701 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 26.147,16 | 15.633,63 | 21.198,94 | 20.581,85 |
| 09.setembro | 2019 | 112160701 | REC.SERV.RECEBER-OUTRAS NEGOCIAÇÕES | 32.351,60 | 0,00 | 0,00 | 32.351,60 |
| 09.setembro | 2019 | 112160701 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 3.062,50 | 0,00 | 927,53 | 2.134,97 |
| 09.setembro | 2019 | 112160701 | INADIMPLÊNCIAS S/ NEGOCIAÇÕES - UOP's | 345.136,40 | 47.435,93 | 0,00 | 392.572,33 |
| 09.setembro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.546.191,88 | 4.585.481,92 | 2.240.584,98 | 4.891.088,82 |
| 09.setembro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.206.205,88 | 1.102.598,02 | 1.206.205,88 | 1.102.598,02 |
| 09.setembro | 2019 | 1122101 | AN - C/ Movimento | 1.206.205,88 | 1.102.598,02 | 1.206.205,88 | 1.102.598,02 |
| 09.setembro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 160.507,99 | 160.430,88 | 160.507,99 | 160.430,88 |
| 09.setembro | 2019 | 1122202 | FPE/GEC - Gerência de Cultura | 136.760,90 | 145.032,23 | 136.760,90 | 145.032,23 |
| 09.setembro | 2019 | 112220201 | FPE/GEC - Gerência de Cultura | 136.760,90 | 145.032,23 | 136.760,90 | 145.032,23 |
| 09.setembro | 2019 | 1122203 | FPE/GEL- Gerência de Lazer | 23.747,09 | 15.398,65 | 23.747,09 | 15.398,65 |
| 09.setembro | 2019 | 112220301 | FPE/GEL- Gerência de Lazer | 23.747,09 | 15.398,65 | 23.747,09 | 15.398,65 |
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