| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.720,07 | 33,38 | 0,00 | 9.753,45 |
| 09.setembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 46.094,02 | 158,28 | 0,00 | 46.252,30 |
| 09.setembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (Poup. DAC) | 5.322,11 | 18,27 | 0,00 | 5.340,38 |
| 09.setembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317426 (Poup.SPE) | 0,00 | 45.944,98 | 0,00 | 45.944,98 |
| 09.setembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 924,68 | 3,18 | 0,00 | 927,86 |
| 09.setembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 19.103,94 | 65,60 | 0,00 | 19.169,54 |
| 09.setembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 76.879,96 | 264,01 | 0,00 | 77.143,97 |
| 09.setembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 23.799,00 | 215.405.817,90 | 215.407.861,90 | 21.755,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 23.799,00 | 215.405.817,90 | 215.407.861,90 | 21.755,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 140.550.000,00 | 140.550.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 140.550.000,00 | 140.550.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 23.799,00 | 74.824.952,88 | 74.826.996,88 | 21.755,00 |
| 09.setembro | 2019 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 23.799,00 | 74.824.952,88 | 74.826.996,88 | 21.755,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 30.865,00 | 30.865,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 30.865,00 | 30.865,00 | 0,00 |
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