| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 123.719,10 | 28.970,65 | 13.328,34 | 108.076,79 |
| 09.setembro | 2020 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 70.576.214,89 | 5.223,17 | 48.229,31 | 70.619.221,03 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | CONTROL TELEINFORMATICA LTDA | 162.744,40 | 0,00 | 0,00 | 162.744,40 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 36.851,65 | 0,00 | 0,00 | 36.851,65 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | 51.104,00 | 0,00 | 0,00 | 51.104,00 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | GIVANILSON DA S. SOBRINHO - ME | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 311.356,68 | 0,00 | 0,00 | 311.356,68 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 13.529,50 | 0,00 | 0,00 | 13.529,50 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELET.E ELETRICOS | 10.292,98 | 0,00 | 0,00 | 10.292,98 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | JRF SERVIÇOS EIRELI | 11.709,00 | 0,00 | 0,00 | 11.709,00 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.013,20 | 0,00 | 0,00 | 3.013,20 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 3.426,57 | 3.426,57 | 2.569,93 | 2.569,93 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | QUATTO TECNOLOGIA LTDA | 138.864,78 | 0,00 | 0,00 | 138.864,78 |
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