| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 123.719,10 | 28.970,65 | 13.328,34 | 108.076,79 |
| 09.setembro | 2020 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 70.576.214,89 | 5.223,17 | 48.229,31 | 70.619.221,03 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | ELEVADORES OTIS LTDA | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 66.643,44 | 0,00 | 0,00 | 66.643,44 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 170.550,00 | 0,00 | 43.862,78 | 214.412,78 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 68.001.020,21 | 0,00 | 0,00 | 68.001.020,21 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 3.816,14 | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | G.C.E S/A | 162.744,40 | 0,00 | 0,00 | 162.744,40 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | UNIMED SEGURADORA S.A. # | 10.492,43 | 0,00 | 0,00 | 10.492,43 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE | 162.744,40 | 0,00 | 0,00 | 162.744,40 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 |
| 09.setembro | 2020 | 812110701 | MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S | 0,00 | 0,00 | 1.796,60 | 1.796,60 |
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