| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 44 | FINANCEIRAS | 7.788.967,31 | 0,00 | 1.938.711,62 | 9.727.678,93 |
| 09.setembro | 2021 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 7.154.262,15 | 0,00 | 1.843.198,42 | 8.997.460,57 |
| 09.setembro | 2021 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 7.154.262,15 | 0,00 | 1.843.198,42 | 8.997.460,57 |
| 09.setembro | 2021 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 7.154.262,15 | 0,00 | 1.843.198,42 | 8.997.460,57 |
| 09.setembro | 2021 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 7.154.262,15 | 0,00 | 1.843.198,42 | 8.997.460,57 |
| 09.setembro | 2021 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 3.993.092,16 | 0,00 | 1.351.968,76 | 5.345.060,92 |
| 09.setembro | 2021 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 582.255,60 | 0,00 | 0,00 | 582.255,60 |
| 09.setembro | 2021 | 445110103 | Rem. Depósitos Bancários - BRB | 2.578.914,39 | 0,00 | 491.229,66 | 3.070.144,05 |
| 09.setembro | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 634.705,16 | 0,00 | 95.513,20 | 730.218,36 |
| 09.setembro | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 634.705,16 | 0,00 | 95.513,20 | 730.218,36 |
| 09.setembro | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 634.705,16 | 0,00 | 95.513,20 | 730.218,36 |
| 09.setembro | 2021 | 4491101 | Juros Auferidos | 280.078,50 | 0,00 | 53.602,65 | 333.681,15 |
| 09.setembro | 2021 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 239.238,24 | 0,00 | 52.238,24 | 291.476,48 |
| 09.setembro | 2021 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 40.840,26 | 0,00 | 1.364,41 | 42.204,67 |
| 09.setembro | 2021 | 4491102 | Descotos Obtidos | 354.590,62 | 0,00 | 41.910,55 | 396.501,17 |
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