| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 433120101 | Receita de Café da Manhã/Desjejum - TAG NORTE | 7.176,50 | 0,00 | 285,50 | 7.462,00 |
| 09.setembro | 2021 | 433120101 | Receita de Café da Manhã/Desjejum - CEILÂNDIA | 4.789,50 | 0,00 | 0,00 | 4.789,50 |
| 09.setembro | 2021 | 433120101 | Receita de Café da Manhã/Desjejum - GAMA | 4.703,50 | 0,00 | 1.762,00 | 6.465,50 |
| 09.setembro | 2021 | 433120101 | Receita de Psicologia | 36.300,00 | 0,00 | 6.928,50 | 43.228,50 |
| 09.setembro | 2021 | 433120101 | Receita de Fisioterapia | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 09.setembro | 2021 | 433120101 | Receita de Psiquiatria | 9.996,00 | 0,00 | 2.360,00 | 12.356,00 |
| 09.setembro | 2021 | 433120101 | Receita de Endocrinologia | 70,00 | 0,00 | 1.969,00 | 2.039,00 |
| 09.setembro | 2021 | 433120101 | Receita de Refeições a Quilo | 0,00 | 0,00 | 15.219,73 | 15.219,73 |
| 09.setembro | 2021 | 433120101 | Receita de Refeições - Marmita | 0,00 | 0,00 | 63.657,38 | 63.657,38 |
| 09.setembro | 2021 | 43313 | SERVIÇOS CULTURAIS | 82.018,08 | 69,85 | 14.646,90 | 96.595,13 |
| 09.setembro | 2021 | 4331301 | Serviços Culturais | 82.018,08 | 69,85 | 14.646,90 | 96.595,13 |
| 09.setembro | 2021 | 433130101 | DAC - Cursos Dança | 82.018,08 | 69,85 | 14.646,90 | 96.595,13 |
| 09.setembro | 2021 | 43314 | SERVIÇOS DE LAZER | 6.606.798,21 | 2.031,91 | 1.140.701,10 | 7.745.467,40 |
| 09.setembro | 2021 | 4331401 | Serviços de Lazer | 6.606.798,21 | 2.031,91 | 1.140.701,10 | 7.745.467,40 |
| 09.setembro | 2021 | 433140101 | DFE - Natação | 1.884.063,26 | 730,59 | 297.163,74 | 2.180.496,41 |
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