| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 5.190.618,07 | 5.190.618,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 5.190.618,07 | 5.190.618,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 29.971.487,91 | 22.583.728,20 | 22.217.884,52 | 30.337.331,59 |
| 09.setembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.835.908,03 | 16.122.959,31 | 16.094.303,55 | 16.864.563,79 |
| 09.setembro | 2021 | 11212 | Arrecadação Adicional | 14.444.194,85 | 14.354.656,82 | 14.401.436,46 | 14.397.415,21 |
| 09.setembro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 14.444.194,85 | 14.354.656,82 | 14.401.436,46 | 14.397.415,21 |
| 09.setembro | 2021 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 14.444.194,85 | 14.354.656,82 | 14.401.436,46 | 14.397.415,21 |
| 09.setembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 2.391.713,18 | 1.768.302,49 | 1.692.867,09 | 2.467.148,58 |
| 09.setembro | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 09.setembro | 2021 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 09.setembro | 2021 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 09.setembro | 2021 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 1.576.816,10 | 1.711.233,44 | 1.659.611,07 | 1.628.438,47 |
| 09.setembro | 2021 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 3.295,73 | 5.033,09 | 4.531,27 | 3.797,55 |
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