| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 967,84 | 2,37 | 0,00 | 970,21 |
| 09.setembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 401.807,29 | 1.015,72 | 0,00 | 402.823,01 |
| 09.setembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.948,42 | 92,82 | 0,00 | 38.041,24 |
| 09.setembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.271,70 | 30,02 | 0,00 | 12.301,72 |
| 09.setembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 80.386,78 | 196,63 | 0,00 | 80.583,41 |
| 09.setembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 51.398,04 | 127,66 | 0,00 | 51.525,70 |
| 09.setembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.124.142,39 | 7.641,65 | 0,00 | 3.131.784,04 |
| 09.setembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 172.790,07 | 18.399,95 | 0,00 | 191.190,02 |
| 09.setembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 291.458,76 | 33.937,04 | 0,00 | 325.395,80 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 76.635,00 | 29.533.336,65 | 29.537.021,65 | 72.950,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 76.635,00 | 29.533.336,65 | 29.537.021,65 | 72.950,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 23.911.000,00 | 23.911.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 23.911.000,00 | 23.911.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 76.635,00 | 407.218,58 | 410.903,58 | 72.950,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 76.635,00 | 407.218,58 | 410.903,58 | 72.950,00 |
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