| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 111110101 | SESC 913 SUL | 11.528,52 | 13.850,17 | 16.296,28 | 9.082,41 |
| 09.setembro | 2021 | 111110101 | SESC GUARÁ/SIA | 19.538,65 | 44.945,45 | 42.970,48 | 21.513,62 |
| 09.setembro | 2021 | 111110101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 5.297,43 | 68.854,71 | 67.434,38 | 6.717,76 |
| 09.setembro | 2021 | 111110101 | SESC TAGUATINGA SUL | 6.426,37 | 20.027,02 | 20.203,50 | 6.249,89 |
| 09.setembro | 2021 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 6.248,26 | 71.766,13 | 73.754,90 | 4.259,49 |
| 09.setembro | 2021 | 111110101 | SESC/MEC | 5.807,25 | 13.649,95 | 0,00 | 19.457,20 |
| 09.setembro | 2021 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 7.561,52 | 112.948,69 | 107.997,56 | 12.512,65 |
| 09.setembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 315.822,32 | 30.393.674,65 | 30.572.567,87 | 136.929,10 |
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 21.395,74 | 24.738.574,74 | 24.683.689,26 | 76.281,22 |
| 09.setembro | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 17.705,07 | 21.322.654,68 | 21.267.121,08 | 73.238,67 |
| 09.setembro | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 3.690,67 | 3.415.920,06 | 3.416.568,18 | 3.042,55 |
| 09.setembro | 2021 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 42.539,42 | 477.376,44 | 460.513,80 | 59.402,06 |
| 09.setembro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 12.493,97 | 117.486,44 | 75.449,35 | 54.531,06 |
| 09.setembro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 30.045,45 | 359.890,00 | 385.064,45 | 4.871,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 251.887,16 | 5.177.723,47 | 5.428.364,81 | 1.245,82 |
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