| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 68,31 | 0,00 | 39,00 | 29,31 |
| 09.setembro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 14.159,51 | 1.250,00 | 14.193,00 | 1.216,51 |
| 09.setembro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 237.659,34 | 5.176.473,47 | 5.414.132,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 389.217.797,07 | 18.213.198,42 | 12.281.473,47 | 395.149.522,02 |
| 09.setembro | 2021 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 277.363.092,16 | 17.721.968,76 | 7.105.000,00 | 287.980.060,92 |
| 09.setembro | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 223.184.958,23 | 15.510.170,33 | 6.840.000,00 | 231.855.128,56 |
| 09.setembro | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 54.178.133,93 | 2.211.798,43 | 265.000,00 | 56.124.932,36 |
| 09.setembro | 2021 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 111.854.704,91 | 491.229,66 | 5.176.473,47 | 107.169.461,10 |
| 09.setembro | 2021 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 111.854.704,91 | 491.229,66 | 5.176.473,47 | 107.169.461,10 |
| 09.setembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.359.085,80 | 62.003,43 | 0,00 | 4.421.089,23 |
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 4.359.085,80 | 62.003,43 | 0,00 | 4.421.089,23 |
| 09.setembro | 2021 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 185.914,51 | 559,57 | 0,00 | 186.474,08 |
| 09.setembro | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 185.091,09 | 557,09 | 0,00 | 185.648,18 |
| 09.setembro | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 823,42 | 2,48 | 0,00 | 825,90 |
| 09.setembro | 2021 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 4.173.171,29 | 61.443,86 | 0,00 | 4.234.615,15 |
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