| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 21411010102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 5.738,96 | 5.738,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010102 | TRANSMONICI - TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 899,01 | 899,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | -601,63 | 11.126,97 | 15.103,39 | 3.374,79 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010102 | CON CRET CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 2.652,80 | 2.652,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010102 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 591,63 | 1.870,56 | 1.278,93 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010102 | EGTEC CONSTRUCOES EIRELI | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010102 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 82.230,23 | 82.230,23 | 82.230,23 | 82.230,23 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010102 | TRANE TECHNOLOGIES IND. COM. E SERV. DE AR- | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010102 | PRO HAB CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 10.928,20 | 10.928,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010102 | FELIX ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 347,60 | 347,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010103 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 28.739,05 | 28.739,05 | 72.636,96 | 72.636,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010104 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Autônomos | 54,00 | 54,00 | 25,20 | 25,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | ELEVADORES OTIS LTDA | 34,88 | 34,94 | 82,52 | 82,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 3.063,48 | 3.063,48 | 3.674,78 | 3.674,78 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 14.009,40 | 14.009,40 | 14.195,97 | 14.195,97 |
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