| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | QUATTO TECNOLOGIA LTDA | 4.211,96 | 4.211,96 | 2.188,05 | 2.188,05 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 156,83 | 156,83 | 313,65 | 313,65 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | THE CODE SYSTEMS DESENVOLVIMENTO DE | 254,82 | 254,82 | 254,82 | 254,82 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 34.760,96 | 34.760,96 | 34.760,96 | 34.760,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 120,90 | 120,90 | 241,80 | 241,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI | 26.970,98 | 26.970,98 | 70.918,87 | 70.918,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE | 0,00 | 0,00 | 259,96 | 259,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | LEKTO SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA EDUCACAO | 2.031,72 | 2.031,72 | 2.673,42 | 2.673,42 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 166,76 | 166,76 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | SOCIEDADE BRAS DE GERIAT E GERON SEC EST RJ | 0,00 | 0,00 | 97,65 | 97,65 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010105 | CONCRETA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 52.463,39 | 52.463,39 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 152.356,39 | 152.778,24 | 301.922,03 | 301.500,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 10,15 | 10,15 | 1,40 | 1,40 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 30,01 | 30,01 | 70,87 | 70,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 71,79 | 71,79 | 37,23 | 37,23 |
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