| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Presidente Dutra | -16.571,20 | 0,00 | 2.880,00 | -19.451,20 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - 504 Sul | -8.821,55 | 0,00 | 508,00 | -9.329,55 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - 913 Sul | -9.272,00 | 0,00 | 3.477,00 | -12.749,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Guar | -6.349,00 | 0,00 | 363,00 | -6.712,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Taguatinga Norte | -2.879,76 | 0,00 | 1.053,00 | -3.932,76 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Edusesc Taguatinga Norte | -4.311,84 | 372,80 | 3.728,00 | -7.667,04 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Taguatinga Sul | -2.004,00 | 0,00 | 363,00 | -2.367,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Gama | -24.799,20 | 275,80 | 13.790,00 | -38.313,40 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Ceilndia | -21.629,01 | 0,00 | 17.869,87 | -39.498,88 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Sade | 139.565,99 | 13.290,66 | 0,00 | 152.856,65 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Cultura | 15.572,34 | 1.645,32 | 0,00 | 17.217,66 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Lazer | 2.203.740,16 | 309.127,81 | 283,82 | 2.512.584,15 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Outras Vendas de Bens e Servios | 1.194,86 | 90,00 | 0,00 | 1.284,86 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Educionais | 3.108.919,59 | 385.810,69 | 882,00 | 3.493.848,28 |
| 09.setembro | 2023 | 4,4231E+12 | Juros e Encargos de Mora | -500.047,78 | 0,00 | 38.343,36 | -538.391,14 |
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