| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Nutrio - Passaporte para Sade | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Nutrio - Clnica e Esportiva | -160.633,28 | 0,00 | 26.049,00 | -186.682,28 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Clnicas Odontolgicas | -3.136.302,95 | 207,00 | 448.807,00 | -3.584.902,95 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Refeies a Quilo | -677.618,95 | 0,00 | 0,00 | -677.618,95 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Refeies - Marmita | -282.334,33 | 0,00 | 0,00 | -282.334,33 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Lanchonete -Presidente Dutra | -1.158,83 | 0,00 | 0,00 | -1.158,83 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Lanchonete - 504 Sul | -106.841,65 | 0,00 | 16.260,50 | -123.102,15 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Lanchonete - 913 Sul | -138.278,14 | 0,00 | 21.623,00 | -159.901,14 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Lanchonete - Guar | -195.148,77 | 0,00 | 19.397,50 | -214.546,27 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Educionais | 3.108.919,59 | 385.810,69 | 882,00 | 3.493.848,28 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Sade | 139.565,99 | 13.290,66 | 0,00 | 152.856,65 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Cultura | 15.572,34 | 1.645,32 | 0,00 | 17.217,66 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Lazer | 2.203.740,16 | 309.127,81 | 283,82 | 2.512.584,15 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Outras Vendas de Bens e Servios | 1.194,86 | 90,00 | 0,00 | 1.284,86 |
| 09.setembro | 2023 | 4,4231E+12 | Juros e Encargos de Mora | -500.047,78 | 0,00 | 38.343,36 | -538.391,14 |
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