| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Receitas de Restaurantes | -1.527.263,31 | 0,00 | 334.130,31 | -1.861.393,62 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum -504 Sul | -23.366,75 | 0,00 | 3.293,50 | -26.660,25 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Guar | -39.072,85 | 0,00 | 2.352,50 | -41.425,35 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Taguatinga Norte | -49.682,44 | 0,00 | 6.390,78 | -56.073,22 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum -Gama | -15.396,40 | 0,00 | 1.839,50 | -17.235,90 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Ceilndia | -35.874,97 | 0,00 | 2.903,00 | -38.777,97 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Taguatinga Sul | -910,50 | 0,00 | 0,00 | -910,50 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | Receita de Caldos | -6.942,00 | 0,00 | 4.048,00 | -10.990,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | DAC - Teatro | -2.107,00 | 0,00 | 83,00 | -2.190,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | DAC - Cursos Dana | -170.707,55 | 0,00 | 23.484,60 | -194.192,15 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | DAC - Msica | -275,00 | 0,00 | 0,00 | -275,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Natao | -4.326.034,01 | 1.508,42 | 553.507,68 | -4.878.033,27 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Hidroginstica | -4.111.316,79 | 0,00 | 517.837,41 | -4.629.154,20 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Academia | -7.016.833,42 | 24,40 | 995.162,38 | -8.011.971,40 |
| 09.setembro | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Futsal/Futebol/Handebol | -496.484,15 | 0,00 | 63.267,40 | -559.751,55 |
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