| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - GAMA | 1.823,50 | 3.203,75 | 0,00 | 5.027,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC PRESIDENTE | 7.736,37 | 70,00 | 0,00 | 7.806,37 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Oficina | 177.286,78 | 38.492,30 | 0,00 | 215.779,08 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Malharia | 98.104,60 | 3.843,20 | 0,00 | 101.947,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Buffet | 129.870,05 | 403.275,75 | 0,00 | 533.145,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Taquigrafia | 6.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de UTI Móvel | 7.979,75 | 0,00 | 0,00 | 7.979,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Contribuição Sindical Patronal | 47.357,40 | 0,00 | 0,00 | 47.357,40 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Coleta de Resíduos | 130.462,81 | 3.850,31 | 0,00 | 134.313,12 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Dedetização | 5.937,50 | 5.937,50 | 0,00 | 11.875,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Brigada de Incêndio | 110.076,25 | 55.400,73 | 0,00 | 165.476,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Construção, Reforma, Modernização e Ampliação | 5.079.169,67 | 959.981,66 | 0,00 | 6.039.151,33 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MESA | 11.130,00 | 3.612,28 | 0,00 | 14.742,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. NORTE | 26.076,84 | 25.925,94 | 0,00 | 52.002,78 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - COLOG | 3.760,00 | 1.528,40 | 0,00 | 5.288,40 |
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