| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 43391010601 | (-) DEDUES S/ OUTRAS VENDAS DE BENS E SERVIOS | 1.194,86 | 90,00 | 0,00 | 1.284,86 |
| 09.setembro | 2023 | 44 | VPAS FINANCEIRAS | -44.665.870,65 | 0,00 | 5.469.026,06 | -50.134.896,71 |
| 09.setembro | 2023 | 442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -500.047,78 | 0,00 | 38.343,36 | -538.391,14 |
| 09.setembro | 2023 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIOS | -500.047,78 | 0,00 | 38.343,36 | -538.391,14 |
| 09.setembro | 2023 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIOS | -500.047,78 | 0,00 | 38.343,36 | -538.391,14 |
| 09.setembro | 2023 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -500.047,78 | 0,00 | 38.343,36 | -538.391,14 |
| 09.setembro | 2023 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -500.047,78 | 0,00 | 38.343,36 | -538.391,14 |
| 09.setembro | 2023 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -500.047,78 | 0,00 | 38.343,36 | -538.391,14 |
| 09.setembro | 2023 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -166.846,48 | 0,00 | 18.346,70 | -185.193,18 |
| 09.setembro | 2023 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -166.846,48 | 0,00 | 18.346,70 | -185.193,18 |
| 09.setembro | 2023 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -166.846,48 | 0,00 | 18.346,70 | -185.193,18 |
| 09.setembro | 2023 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -166.846,48 | 0,00 | 18.346,70 | -185.193,18 |
| 09.setembro | 2023 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -166.846,48 | 0,00 | 18.346,70 | -185.193,18 |
| 09.setembro | 2023 | 44411010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -166.846,48 | 0,00 | 18.346,70 | -185.193,18 |
| 09.setembro | 2023 | 445 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -43.946.227,61 | 0,00 | 5.403.915,32 | -49.350.142,93 |
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