| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3429101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 6.611,61 | 606,13 | 36.908,40 | -29.690,66 |
| 09.setembro | 2023 | 342910101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 6.611,61 | 606,13 | 36.908,40 | -29.690,66 |
| 09.setembro | 2023 | 34291010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 6.611,61 | 606,13 | 36.908,40 | -29.690,66 |
| 09.setembro | 2023 | 349 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 769.574,17 | 105.284,12 | 35,91 | 874.822,38 |
| 09.setembro | 2023 | 3499 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 769.574,17 | 105.284,12 | 35,91 | 874.822,38 |
| 09.setembro | 2023 | 34991 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 769.574,17 | 105.284,12 | 35,91 | 874.822,38 |
| 09.setembro | 2023 | 3499101 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 769.574,17 | 105.284,12 | 35,91 | 874.822,38 |
| 09.setembro | 2023 | 349910101 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.401,45 | 0,00 | 0,00 | 1.401,45 |
| 09.setembro | 2023 | 34991010101 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.401,45 | 0,00 | 0,00 | 1.401,45 |
| 09.setembro | 2023 | 349910102 | TARIFAS BANCRIAS E FINANCEIRAS | 768.172,72 | 105.284,12 | 35,91 | 873.420,93 |
| 09.setembro | 2023 | 34991010201 | TARIFAS BANCRIAS E FINANCEIRAS | 768.172,72 | 105.284,12 | 35,91 | 873.420,93 |
| 09.setembro | 2023 | 35 | TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS | 4.606.259,35 | 586.198,00 | 0,00 | 5.192.457,35 |
| 09.setembro | 2023 | 353 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS | 4.606.259,35 | 586.198,00 | 0,00 | 5.192.457,35 |
| 09.setembro | 2023 | 3531 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 4.606.259,35 | 586.198,00 | 0,00 | 5.192.457,35 |
| 09.setembro | 2023 | 35311 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 4.606.259,35 | 586.198,00 | 0,00 | 5.192.457,35 |
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