| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Unidades Mveis | 605,80 | 0,00 | 0,00 | 605,80 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 2.525,02 | 177.591,79 | 178.727,06 | 1.389,75 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 115.595,33 | 381.421,93 | 459.099,95 | 37.917,31 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 39.518.161,79 | 39.518.161,79 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 9.233.307,68 | 9.233.307,68 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 26.410.375,37 | 26.410.375,37 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 1.140,85 | 0,00 | 55,00 | 1.085,85 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 23.875,56 | 800,00 | 55,00 | 24.620,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BB 420405 | 159.094.590,63 | 2.151.757,26 | 20.574.961,68 | 140.671.386,21 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BB 422236 | 83.260.587,86 | 8.027.138,85 | 3.529.601,40 | 87.758.125,31 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BRB 61102 | 248.097.234,50 | 21.328.757,36 | 7.657.375,27 | 261.768.616,59 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito CEF | 0,00 | 405.190,00 | 363.580,00 | 41.610,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito BB | 0,00 | 593.000,00 | 593.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito CAIXA SEDE | 0,00 | 59.390,69 | 59.390,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - 504 Sul | 162,50 | 218,50 | 150,00 | 231,00 |
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