| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1,1221E+12 | Arrecadao Compulsria | 18.916.117,52 | 18.953.735,25 | 18.916.117,52 | 18.953.735,25 |
| 09.setembro | 2023 | 1,13111E+12 | Adiantamentos para Viagens | 112.839,35 | 177.690,90 | 80.794,88 | 209.735,37 |
| 09.setembro | 2023 | 1,13111E+12 | Convnio Arrecadao Direta | 102.156,00 | 127.218,00 | 122.748,00 | 106.626,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,13111E+12 | Convnio Arrecadao Direta - Inadimplncia | 103.623,17 | 8.710,00 | 20.306,00 | 92.027,17 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos - Fundo Rotativo | 153.989,01 | 250.133,50 | 222.280,95 | 181.841,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamento para Fundo Especial | 247.119,41 | 394.673,16 | 181.639,26 | 460.153,31 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos para Frias | -98.352,04 | 908.727,40 | 501.609,65 | 308.765,71 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de Salrios | -2.009,57 | 17.237,63 | 15.228,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de 13 Salrio | 327.844,95 | 9.471,28 | 5.350,57 | 331.965,66 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 137 (JDR Service) | 43.690,28 | 313,29 | 0,00 | 44.003,57 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 139 (P VH Service) | 14.128,49 | 101,32 | 0,00 | 14.229,81 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1310 (P Eace) | 92.549,83 | 663,66 | 0,00 | 93.213,49 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1311 (Poup SPE) | 3.943,15 | 28,28 | 0,00 | 3.971,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.596.845,76 | 25.792,26 | 0,00 | 3.622.638,02 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 138 (Poup. Global) | 586.976,54 | 36.577,11 | 0,00 | 623.553,65 |
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