| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 8119102010187 | Sonata Produções Musicais | -13.704,43 | 0,00 | 0,00 | -13.704,43 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010188 | Gávea Administração de Imóveis e Serviços de Arquitetura | -116.770,79 | 0,00 | 0,00 | -116.770,79 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010189 | Templo das Artes | -12.250,00 | 0,00 | 0,00 | -12.250,00 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010190 | Ana Carla Produções e Eventos | -90.300,00 | 0,00 | 0,00 | -90.300,00 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010191 | Engemil Engenharia | -672.923,24 | 0,00 | 0,00 | -672.923,24 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010192 | FL Administração de Serviços em Geral | -18.511,50 | 0,00 | 0,00 | -18.511,50 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010194 | Blue Water piscinas e Construções | -40.100,00 | 0,00 | 0,00 | -40.100,00 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010195 | Evolução Engenharia Construção e Administração | -140.399,95 | 0,00 | 0,00 | -140.399,95 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010196 | CIS Comércio e Serviços | -204.695,60 | 0,00 | 0,00 | -204.695,60 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010197 | Premier Eventos | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010198 | Shield Segurança da Informação e Consultoria Empresarial | -92.840,00 | 0,00 | 0,00 | -92.840,00 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010199 | Carmo Schmidt Engenharia | -77.869,54 | 0,00 | 0,00 | -77.869,54 |
| 09.setembro | 2024 | 81191020102 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | -2.867.020,47 | 0,00 | 12.970,00 | -2.879.990,47 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010201 | PHM Engenharia | -263.912,37 | 0,00 | 0,00 | -263.912,37 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010202 | Construtora Diniz Almeida | -66.699,83 | 0,00 | 0,00 | -66.699,83 |
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