| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 11212 | Arrecadação Adicional | 11.997.930,40 | 12.263.794,57 | 11.955.172,01 | 12.306.552,96 |
| 10.outubro | 2018 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 11.997.930,40 | 12.263.794,57 | 11.955.172,01 | 12.306.552,96 |
| 10.outubro | 2018 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 11.997.930,40 | 12.263.794,57 | 11.955.172,01 | 12.306.552,96 |
| 10.outubro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.224.498,08 | 1.993.333,17 | 2.410.101,39 | 3.807.729,86 |
| 10.outubro | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 73.213,02 | 6.736,30 | 11.275,81 | 68.673,51 |
| 10.outubro | 2018 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 53.640,51 | 1.398,30 | 7.417,40 | 47.621,41 |
| 10.outubro | 2018 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 9.465,00 | 0,00 | 1.705,00 | 7.760,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 4.673,00 | 0,00 | 740,50 | 3.932,50 |
| 10.outubro | 2018 | 11216010101 | SESC 913 SUL | 855,00 | 0,00 | 190,00 | 665,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 3.528,00 | 0,00 | 577,00 | 2.951,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 6.450,53 | 0,00 | 2.253,20 | 4.197,33 |
| 10.outubro | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA SUL | 948,00 | 0,00 | 118,50 | 829,50 |
| 10.outubro | 2018 | 11216010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 892,50 | 1.176,00 | 89,25 | 1.979,25 |
| 10.outubro | 2018 | 11216010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 15.014,00 | 0,00 | 1.578,50 | 13.435,50 |
| 10.outubro | 2018 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.814,48 | 222,30 | 165,45 | 11.871,33 |
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