| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.252,92 | 41,80 | 0,00 | 11.294,72 |
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.331,57 | 34,67 | 0,00 | 9.366,24 |
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P. Realizar | 11.484,95 | 42,67 | 0,00 | 11.527,62 |
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Tarks | 4.770,52 | 3.177,82 | 0,00 | 7.948,34 |
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. NSTEC | 0,00 | 8.740,00 | 0,00 | 8.740,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 17.577,70 | 39.869.557,76 | 39.855.459,91 | 31.675,55 |
| 10.outubro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 17.577,70 | 39.869.557,76 | 39.855.459,91 | 31.675,55 |
| 10.outubro | 2018 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 29.543.577,74 | 29.543.577,74 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 29.543.577,74 | 29.543.577,74 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 17.577,70 | 10.247.155,02 | 10.233.057,17 | 31.675,55 |
| 10.outubro | 2018 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 17.577,70 | 10.247.155,02 | 10.233.057,17 | 31.675,55 |
| 10.outubro | 2018 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 78.825,00 | 78.825,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 78.825,00 | 78.825,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 132.891.161,56 | 28.096.100,38 | 23.270.540,36 | 137.716.721,58 |
| 10.outubro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.227.005,12 | 14.257.127,74 | 14.366.167,56 | 16.117.965,30 |
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