| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 64.936.490,26 | 1.179.537,02 | 0,00 | 66.116.027,28 |
| 10.outubro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.960.103,17 | 107.840,69 | 0,00 | 2.067.943,86 |
| 10.outubro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.960.103,17 | 107.840,69 | 0,00 | 2.067.943,86 |
| 10.outubro | 2018 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 170.185,13 | 632,23 | 0,00 | 170.817,36 |
| 10.outubro | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 169.431,36 | 629,43 | 0,00 | 170.060,79 |
| 10.outubro | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 753,77 | 2,80 | 0,00 | 756,57 |
| 10.outubro | 2018 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 1.789.918,04 | 107.208,46 | 0,00 | 1.897.126,50 |
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 887,73 | 3,30 | 0,00 | 891,03 |
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 18.340,39 | 68,13 | 0,00 | 18.408,52 |
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 73.807,19 | 274,19 | 0,00 | 74.081,38 |
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 210.593,65 | 782,35 | 0,00 | 211.376,00 |
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 1.406.288,95 | 93.883,19 | 0,00 | 1.500.172,14 |
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.298,07 | 12,25 | 0,00 | 3.310,32 |
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P.Conciso) | 6.815,28 | 25,32 | 0,00 | 6.840,60 |
| 10.outubro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. ENGEDATA) | 33.046,82 | 122,77 | 0,00 | 33.169,59 |
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