| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 10.outubro | 2019 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 10.outubro | 2019 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 69.666.278,77 | 92.150,83 | 125.578,33 | 69.699.706,27 |
| 10.outubro | 2019 | 812110701 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 |
| 10.outubro | 2019 | 812110701 | BEC BURITI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 10.927,50 | 10.927,50 |
| 10.outubro | 2019 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 147.790,25 | 0,00 | 0,00 | 147.790,25 |
| 10.outubro | 2019 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 219.424,75 | 0,00 | 0,00 | 219.424,75 |
| 10.outubro | 2019 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 67.992.712,48 | 0,00 | 0,00 | 67.992.712,48 |
| 10.outubro | 2019 | 812110701 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 3.816,14 | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 |
| 10.outubro | 2019 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 90.000,00 | 90.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 10.outubro | 2019 | 812110701 | CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 |
| 10.outubro | 2019 | 812110701 | ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA# | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 |
| 10.outubro | 2019 | 812110701 | ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. # | 24.321,80 | 0,00 | 0,00 | 24.321,80 |
| 10.outubro | 2019 | 812110701 | UNIMED SEGURADORA S.A. # | 10.492,43 | 0,00 | 0,00 | 10.492,43 |
| 10.outubro | 2019 | 812110701 | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 |
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