| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.806,88 | 7.601,88 | 7.503,00 | 3.708,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 412.266,04 | 412.266,04 | 302.129,26 | 302.129,26 |
| 10.outubro | 2019 | 2111401 | Provisão para Férias | 412.266,04 | 412.266,04 | 302.129,26 | 302.129,26 |
| 10.outubro | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 412.266,04 | 412.266,04 | 302.129,26 | 302.129,26 |
| 10.outubro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 496.999,00 | 562.770,14 | 206.540,78 | 140.769,64 |
| 10.outubro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 496.999,00 | 562.770,14 | 206.540,78 | 140.769,64 |
| 10.outubro | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 1.524,17 | 5.246,11 | 7.443,88 | 3.721,94 |
| 10.outubro | 2019 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.721,94 | 3.721,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 1.524,17 | 1.524,17 | 3.721,94 | 3.721,94 |
| 10.outubro | 2019 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 108.664,52 | 170.713,70 | 73.841,00 | 11.791,82 |
| 10.outubro | 2019 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 31.100,98 | 31.100,98 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 107.495,77 | 107.495,77 | 9.369,53 | 9.369,53 |
| 10.outubro | 2019 | 211210201 | AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 0,00 | 342,90 | 342,90 |
| 10.outubro | 2019 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 24.799,60 | 24.799,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 933,44 | 5.194,45 | 5.098,89 | 837,88 |
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