| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 213,87 | 0,00 | 213,87 |
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 0,00 | 0,00 | 65.694,87 |
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 1.845,17 | 20,00 | 0,00 | 1.865,17 |
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 150,66 | 1.205,09 | 200,50 | 1.155,25 |
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.774,21 | 0,00 | 1.163,65 | 10.610,56 |
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 0,00 | 0,00 | 16.257,98 |
| 10.outubro | 2019 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 947,20 | 2.248.950,34 | 2.248.950,34 | 947,20 |
| 10.outubro | 2019 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 947,20 | 2.248.950,34 | 2.248.950,34 | 947,20 |
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