| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 75,16 | 331,71 | 256,55 |
| 10.outubro | 2019 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 235,31 | 2.047,74 | 2.203,39 | 390,96 |
| 10.outubro | 2019 | 211210201 | MOSAICO CONSTRUTORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 301.844,20 | 301.844,20 | 63.448,56 | 63.448,56 |
| 10.outubro | 2019 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 71.521,57 | 71.521,57 | 12.772,67 | 12.772,67 |
| 10.outubro | 2019 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 71.521,57 | 71.521,57 | 12.772,67 | 12.772,67 |
| 10.outubro | 2019 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 0,00 | 0,00 | 319,43 | 319,43 |
| 10.outubro | 2019 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 0,00 | 0,00 | 319,43 | 319,43 |
| 10.outubro | 2019 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 230.322,63 | 230.322,63 | 50.356,46 | 50.356,46 |
| 10.outubro | 2019 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 114,44 | 114,44 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 13.147,23 | 13.147,23 | 13.147,23 | 13.147,23 |
| 10.outubro | 2019 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 202.863,37 | 202.863,37 | 17.681,93 | 17.681,93 |
| 10.outubro | 2019 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 11.432,43 | 11.432,43 | 13.084,53 | 13.084,53 |
| 10.outubro | 2019 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 59,78 | 59,78 | 19,05 | 19,05 |
| 10.outubro | 2019 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 188,91 | 188,91 | 188,90 | 188,90 |
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