| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 2.547,24 | 13.370,07 | 13.370,07 | 2.547,24 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | HOTEL FRONTENAC S/A | 8.536,50 | 0,00 | 0,00 | 8.536,50 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA | 25.309,00 | 0,00 | 0,00 | 25.309,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | PIZATI E ANTUNEZ LTDA | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | CACHOEIRAS ARARAS RESORT LTDA | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | IRMAOS ROMBAUER ECOTURISMO LTDA | 1.234,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | CICILIA DO ROSARIO JAYME ANDRADE 71915222168 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | ESPAÇO TAMAREIRA POUSADA E EVENTOS LTDA | 0,00 | 3.528,00 | 0,00 | 3.528,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | THALES DA SILVA DE JESUS 04448666123 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA 09286866470 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA | 7.446,00 | 0,00 | 0,00 | 7.446,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | RTK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 0,00 | 6.885,00 | 0,00 | 6.885,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADM. REG. DO | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 126.064.065,65 | 3.710.176,22 | 2.250.479,20 | 127.523.762,67 |
| 10.outubro | 2019 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 125.691.775,60 | 1.459.786,92 | 0,00 | 127.151.562,52 |
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