| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MG | 18.942,00 | 0,00 | 0,00 | 18.942,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 0,00 | 38.492,50 | 0,00 | 38.492,50 |
| 10.outubro | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/ES | 20.040,00 | 0,00 | 0,00 | 20.040,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 178.323,36 | 122.067,97 | 111.006,17 | 189.385,16 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | Diversos | 0,00 | 3.483,30 | 3.483,30 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 198,00 | 16.028,60 | 15.909,80 | 316,80 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | HOTEL UNIÃO LTDA. | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | ESTÂNCIA PARK HOTEL EIRELI | 12.681,00 | 0,00 | 0,00 | 12.681,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 78.243,00 | 78.243,00 | 9.393,18 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 23.008,00 | 0,00 | 0,00 | 23.008,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | ADYEN DO BRASIL LTDA. | 35.205,00 | 0,00 | 0,00 | 35.205,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
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