| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.355,54 | 43,30 | 0,00 | 37.398,84 |
| 10.outubro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.079,99 | 14,00 | 0,00 | 12.093,99 |
| 10.outubro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 79.130,94 | 91,71 | 0,00 | 79.222,65 |
| 10.outubro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.215,39 | 54,72 | 0,00 | 47.270,11 |
| 10.outubro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.075.335,67 | 3.564,31 | 0,00 | 3.078.899,98 |
| 10.outubro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 4.263,75 | 14.212,50 | 0,00 | 18.476,25 |
| 10.outubro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 21.680,00 | 56.971.433,89 | 56.961.134,89 | 31.979,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 21.680,00 | 56.971.433,89 | 56.961.134,89 | 31.979,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 2.843.000,00 | 2.843.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 2.843.000,00 | 2.843.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 21.680,00 | 44.236.898,98 | 44.226.599,98 | 31.979,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 21.680,00 | 44.236.898,98 | 44.226.599,98 | 31.979,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 9.881.534,91 | 9.881.534,91 | 0,00 |
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