| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 9.881.534,91 | 9.881.534,91 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 148.787.927,30 | 21.375.480,08 | 17.890.061,07 | 152.273.346,30 |
| 10.outubro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.083.252,67 | 14.445.278,88 | 13.716.282,70 | 14.812.248,85 |
| 10.outubro | 2020 | 11212 | Arrecadação Adicional | 12.645.343,58 | 13.114.476,25 | 12.602.585,20 | 13.157.234,63 |
| 10.outubro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.645.343,58 | 13.114.476,25 | 12.602.585,20 | 13.157.234,63 |
| 10.outubro | 2020 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 12.645.343,58 | 13.114.476,25 | 12.602.585,20 | 13.157.234,63 |
| 10.outubro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.437.909,09 | 1.330.802,63 | 1.113.697,50 | 1.655.014,22 |
| 10.outubro | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 10.outubro | 2020 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 10.outubro | 2020 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 10.outubro | 2020 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 850.590,06 | 1.318.647,59 | 1.098.272,23 | 1.070.965,42 |
| 10.outubro | 2020 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 501,00 | 1.586,25 | 1.060,00 | 1.027,25 |
| 10.outubro | 2020 | 11216060101 | SESC GUARÁ/SIA | 195,00 | 522,00 | 389,50 | 327,50 |
| 10.outubro | 2020 | 11216060101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 112,50 | 301,00 | 272,50 | 141,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216060101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 193,50 | 763,25 | 398,00 | 558,75 |
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