| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 9.880.878,40 | 9.880.878,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 202.453.172,10 | 18.161.301,04 | 14.590.878,39 | 206.023.594,80 |
| 10.outubro | 2020 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 113.071.714,50 | 12.020.705,69 | 10.710.000,00 | 114.382.420,20 |
| 10.outubro | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 18.845.033,27 | 11.945.300,64 | 8.730.000,00 | 22.060.333,91 |
| 10.outubro | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 94.226.681,24 | 75.405,05 | 1.980.000,00 | 92.322.086,29 |
| 10.outubro | 2020 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 89.381.457,61 | 6.140.595,35 | 3.880.878,39 | 91.641.174,57 |
| 10.outubro | 2020 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 89.381.457,61 | 6.140.595,35 | 3.880.878,39 | 91.641.174,57 |
| 10.outubro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.834.566,74 | 18.651,79 | 0,00 | 3.853.218,53 |
| 10.outubro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.834.566,74 | 18.651,79 | 0,00 | 3.853.218,53 |
| 10.outubro | 2020 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 182.776,14 | 211,82 | 0,00 | 182.987,96 |
| 10.outubro | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 181.966,61 | 210,89 | 0,00 | 182.177,50 |
| 10.outubro | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 809,53 | 0,93 | 0,00 | 810,46 |
| 10.outubro | 2020 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.651.790,60 | 18.439,97 | 0,00 | 3.670.230,57 |
| 10.outubro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 952,71 | 1,10 | 0,00 | 953,81 |
| 10.outubro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 395.456,61 | 458,33 | 0,00 | 395.914,94 |
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