| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 81211040201 | EJA - Ensino Médio | 25.837,20 | 3.179,89 | 3.331,89 | 25.989,20 |
| 10.outubro | 2021 | 81211040201 | EJA - Ensino Fundamental | 26.191,50 | 1.922,66 | 1.922,66 | 26.191,50 |
| 10.outubro | 2021 | 81211040201 | Educação Infantil | 1.391.933,80 | 138.660,19 | 155.058,39 | 1.408.332,00 |
| 10.outubro | 2021 | 81211040201 | Educação Fundamental | 3.453.985,60 | 497.861,00 | 668.826,80 | 3.624.951,40 |
| 10.outubro | 2021 | 81211040201 | Educação - Ensino Médio | 680.618,40 | 110.193,56 | 127.869,56 | 698.294,40 |
| 10.outubro | 2021 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 361.336,80 | 142.602,74 | 4.147,38 | 222.881,44 |
| 10.outubro | 2021 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 361.336,80 | 142.602,74 | 4.147,38 | 222.881,44 |
| 10.outubro | 2021 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 137.010,59 | 1.331,51 | 5.274,49 | 140.953,57 |
| 10.outubro | 2021 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 137.010,59 | 1.331,51 | 5.274,49 | 140.953,57 |
| 10.outubro | 2021 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 2.550.993,15 | 338.627,54 | 333.153,64 | 2.545.519,25 |
| 10.outubro | 2021 | 812110701 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 306.372,63 | 0,00 | 0,00 | 306.372,63 |
| 10.outubro | 2021 | 812110701 | ELEVADORES OTIS LTDA | 436,31 | 0,00 | 0,00 | 436,31 |
| 10.outubro | 2021 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 194.341,09 | 0,00 | 0,00 | 194.341,09 |
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