| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 4.631.721,84 | 4.631.721,84 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 30.337.331,59 | 25.237.198,80 | 22.870.061,97 | 32.704.468,42 |
| 10.outubro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.864.563,79 | 16.873.366,49 | 16.412.949,47 | 17.324.980,81 |
| 10.outubro | 2021 | 11212 | Arrecadação Adicional | 14.397.415,21 | 14.459.593,57 | 14.354.656,82 | 14.502.351,96 |
| 10.outubro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 14.397.415,21 | 14.459.593,57 | 14.354.656,82 | 14.502.351,96 |
| 10.outubro | 2021 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 14.397.415,21 | 14.459.593,57 | 14.354.656,82 | 14.502.351,96 |
| 10.outubro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 2.467.148,58 | 2.413.772,92 | 2.058.292,65 | 2.822.628,85 |
| 10.outubro | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 10.outubro | 2021 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 10.outubro | 2021 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 10.outubro | 2021 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 1.628.438,47 | 2.340.403,89 | 1.943.275,56 | 2.025.566,80 |
| 10.outubro | 2021 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 3.797,55 | 5.500,42 | 5.875,49 | 3.422,48 |
| 10.outubro | 2021 | 11216060101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 2.081,50 | 2.733,50 | 3.170,50 | 1.644,50 |
| 10.outubro | 2021 | 11216060101 | SESC GUARÁ/SIA | 840,00 | 1.016,50 | 1.090,50 | 766,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216060101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 193,50 | 630,98 | 354,50 | 469,98 |
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