| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 395.149.522,02 | 19.465.560,11 | 12.725.721,84 | 401.889.360,29 |
| 10.outubro | 2021 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 287.980.060,92 | 18.947.999,25 | 8.094.000,00 | 298.834.060,17 |
| 10.outubro | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 231.855.128,56 | 15.632.271,12 | 7.002.000,00 | 240.485.399,68 |
| 10.outubro | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 56.124.932,36 | 3.315.728,13 | 1.092.000,00 | 58.348.660,49 |
| 10.outubro | 2021 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 107.169.461,10 | 517.560,86 | 4.631.721,84 | 103.055.300,12 |
| 10.outubro | 2021 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 107.169.461,10 | 517.560,86 | 4.631.721,84 | 103.055.300,12 |
| 10.outubro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.421.089,23 | 62.592,10 | 0,00 | 4.483.681,33 |
| 10.outubro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 4.421.089,23 | 62.592,10 | 0,00 | 4.483.681,33 |
| 10.outubro | 2021 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 186.474,08 | 561,67 | 0,00 | 187.035,75 |
| 10.outubro | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 185.648,18 | 559,18 | 0,00 | 186.207,36 |
| 10.outubro | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 825,90 | 2,49 | 0,00 | 828,39 |
| 10.outubro | 2021 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 4.234.615,15 | 62.030,43 | 0,00 | 4.296.645,58 |
| 10.outubro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 970,21 | 2,92 | 0,00 | 973,13 |
| 10.outubro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 402.823,01 | 1.246,12 | 0,00 | 404.069,13 |
| 10.outubro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 38.041,24 | 114,58 | 0,00 | 38.155,82 |
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