| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 111110101 | SESC TAGUATINGA SUL | 6.249,89 | 21.506,61 | 20.447,17 | 7.309,33 |
| 10.outubro | 2021 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 4.259,49 | 80.682,60 | 79.859,53 | 5.082,56 |
| 10.outubro | 2021 | 111110101 | SESC/MEC | 19.457,20 | 33.848,99 | 22.786,00 | 30.520,19 |
| 10.outubro | 2021 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 12.512,65 | 119.203,36 | 121.347,10 | 10.368,91 |
| 10.outubro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 136.929,10 | 30.986.680,27 | 31.000.148,61 | 123.460,76 |
| 10.outubro | 2021 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 76.281,22 | 25.883.292,49 | 25.911.383,73 | 48.189,98 |
| 10.outubro | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 73.238,67 | 21.451.614,04 | 21.483.618,73 | 41.233,98 |
| 10.outubro | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 3.042,55 | 4.431.678,45 | 4.427.765,00 | 6.956,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 59.402,06 | 469.215,94 | 456.974,73 | 71.643,27 |
| 10.outubro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 54.531,06 | 76.109,94 | 66.910,78 | 63.730,22 |
| 10.outubro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 4.871,00 | 393.106,00 | 390.063,95 | 7.913,05 |
| 10.outubro | 2021 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 1.245,82 | 4.634.171,84 | 4.631.790,15 | 3.627,51 |
| 10.outubro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 29,31 | 0,00 | 29,31 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 1.216,51 | 2.450,00 | 39,00 | 3.627,51 |
| 10.outubro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 4.631.721,84 | 4.631.721,84 | 0,00 |
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