| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.301,72 | 37,05 | 0,00 | 12.338,77 |
| 10.outubro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 80.583,41 | 242,72 | 0,00 | 80.826,13 |
| 10.outubro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 51.525,70 | 155,19 | 0,00 | 51.680,89 |
| 10.outubro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.131.784,04 | 9.432,93 | 0,00 | 3.141.216,97 |
| 10.outubro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 191.190,02 | 16.743,46 | 0,00 | 207.933,48 |
| 10.outubro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 325.395,80 | 34.055,46 | 0,00 | 359.451,26 |
| 10.outubro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 72.950,00 | 31.017.735,79 | 30.969.615,79 | 121.070,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 72.950,00 | 31.017.735,79 | 30.969.615,79 | 121.070,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 25.928.291,95 | 25.928.291,95 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 25.928.291,95 | 25.928.291,95 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 72.950,00 | 438.222,00 | 390.102,00 | 121.070,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 72.950,00 | 438.222,00 | 390.102,00 | 121.070,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 4.631.721,84 | 4.631.721,84 | 0,00 |
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