| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1135101010120 | Caixa Econômica Federal - 59 (A Força Comercial) | 2.030,68 | 12,40 | 0,00 | 2.043,08 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010122 | Caixa Econômica Federal - 65 (Con Cret Construções) | 1.247,45 | 7,61 | 0,00 | 1.255,06 |
| 10.outubro | 2023 | 11351010102 | BANCOS CONTA VINCULADA - BB | 50.200.625,91 | 507.029,76 | 0,00 | 50.707.655,67 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010201 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2° Tempo M. Esp.) | 215.054,44 | 1.338,41 | 0,00 | 216.392,85 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010202 | Banco do Brasil - 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 956,83 | 5,97 | 0,00 | 962,80 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010203 | Conta Vinculada PNI - Plano de Investimento | 49.984.614,64 | 505.685,38 | 0,00 | 50.490.300,02 |
| 10.outubro | 2023 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.100.210,58 | 225.099,61 | 65.567,54 | 11.259.742,65 |
| 10.outubro | 2023 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.100.210,58 | 225.099,61 | 65.567,54 | 11.259.742,65 |
| 10.outubro | 2023 | 11351020101 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.100.210,58 | 225.099,61 | 65.567,54 | 11.259.742,65 |
| 10.outubro | 2023 | 1135102010101 | Depósitos Judicias - Processos Trabalhistas | 3.404.778,64 | 124.873,69 | 43.019,55 | 3.486.632,78 |
| 10.outubro | 2023 | 1135102010103 | Depósitos Judicias - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios | 7.556.100,09 | 100.225,92 | 0,00 | 7.656.326,01 |
| 10.outubro | 2023 | 1135102010104 | Depósitos Judicias - Outros | 139.331,85 | 0,00 | 22.547,99 | 116.783,86 |
| 10.outubro | 2023 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.399.921,57 | 1.909.867,15 | 1.708.036,32 | 1.601.752,40 |
| 10.outubro | 2023 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.399.921,57 | 1.909.867,15 | 1.708.036,32 | 1.601.752,40 |
| 10.outubro | 2023 | 1138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 527.814,21 | 1.274.007,04 | 1.124.070,83 | 677.750,42 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
