| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 55.893.565,76 | 641.761,67 | 0,00 | 56.535.327,43 |
| 10.outubro | 2023 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF | 5.692.939,85 | 134.731,91 | 0,00 | 5.827.671,76 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010102 | Caixa Econômica Federal - 137 (JDR Service) | 44.003,57 | 269,99 | 0,00 | 44.273,56 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010103 | Caixa Econômica Federal - 139 (P VH Service) | 14.229,81 | 87,31 | 0,00 | 14.317,12 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010104 | Caixa Econômica Federal - 1310 (P Eace) | 93.213,49 | 571,92 | 0,00 | 93.785,41 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010105 | Caixa Econômica Federal - 1311 (Poup SPE) | 3.971,43 | 24,37 | 0,00 | 3.995,80 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010106 | Caixa Econômica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.622.638,02 | 22.227,24 | 0,00 | 3.644.865,26 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010107 | Caixa Econômica Federal - 138 (Poup. Global) | 623.553,65 | 20.270,81 | 0,00 | 643.824,46 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010108 | Caixa Econômica Federal - 15 (P. Dinâmica) | 1.226.329,22 | 86.937,42 | 0,00 | 1.313.266,64 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010110 | Caixa Econômica Federal - 17 (P. Engemega) | 14.029,30 | 85,48 | 0,00 | 14.114,78 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010115 | Caixa Econômica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.850,98 | 11,36 | 0,00 | 1.862,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010116 | Caixa Econômica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.382,55 | 20,73 | 0,00 | 3.403,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010117 | Caixa Econômica Federal - 28 (P. FJR) | 21.992,28 | 2.819,39 | 0,00 | 24.811,67 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010118 | Caixa Econômica Federal - 135 (Excimer) | 1.122,30 | 6,89 | 0,00 | 1.129,19 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010119 | Caixa Econômica Federal -94 (Skala Construtora) | 19.345,12 | 1.378,99 | 0,00 | 20.724,11 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
