| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 31901600 | Aviso Prévio | 636.534,47 | 157.786,84 | 0,00 | 794.321,31 |
| 11.novembro | 2017 | 31901600 | Auxílios Doenças | 311,56 | 0,00 | 0,00 | 311,56 |
| 11.novembro | 2017 | 31901600 | Auxílio Funeral | 9.430,04 | 0,00 | 0,00 | 9.430,04 |
| 11.novembro | 2017 | 31901600 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 125.295,54 | 15.095,72 | 0,00 | 140.391,26 |
| 11.novembro | 2017 | 31901600 | Treinamentos/Cursos Internacionais | 4.622,94 | 0,00 | 0,00 | 4.622,94 |
| 11.novembro | 2017 | 31901600 | Diárias p/ Cursos, Treinamentos-NÃO USAR | 56.023,40 | 13.535,21 | 0,00 | 69.558,61 |
| 11.novembro | 2017 | 31901600 | Diárias p/ Eventos Sociais | 9.300,00 | 6.325,00 | 0,00 | 15.625,00 |
| 11.novembro | 2017 | 31901600 | Indenização por Tempo de Serviço - ITS | 0,00 | 892.189,91 | 0,00 | 892.189,91 |
| 11.novembro | 2017 | 31901600 | Indenização Plano de Saúde - ITS | 0,00 | 195.025,20 | 0,00 | 195.025,20 |
| 11.novembro | 2017 | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.549.903,49 | 5.936.063,75 | 16.832,89 | 62.469.134,35 |
| 11.novembro | 2017 | 3350 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.632.566,89 | 363.256,68 | 0,00 | 3.995.823,57 |
| 11.novembro | 2017 | 335041 | CONTRIBUIÇÕES | 3.632.566,89 | 363.256,68 | 0,00 | 3.995.823,57 |
| 11.novembro | 2017 | 33504103 | CONTRIUIÇÕES REGULAMENTARES | 3.632.566,89 | 363.256,68 | 0,00 | 3.995.823,57 |
| 11.novembro | 2017 | 3350410300 | CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | 3.632.566,89 | 363.256,68 | 0,00 | 3.995.823,57 |
| 11.novembro | 2017 | 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.917.336,60 | 5.572.807,07 | 16.832,89 | 58.473.310,78 |
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