| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 2211900 | TATIANE VIEIRA DO NASCIMENTO | 85,80 | 85,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2211900 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 1.128.964,85 | 1.128.964,85 | 1.437,88 | 1.437,88 |
| 11.novembro | 2017 | 2211900 | ALVARO DE MELO SALMITO | 43,23 | 43,23 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2211900 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 3.209,40 | 3.209,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2211900 | ADIEL ARNALDO LUNA DOS SANTOS 05619824497 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2211901 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS | 84.646.295,58 | 0,00 | 1.477.390,24 | 86.123.685,82 |
| 11.novembro | 2017 | 221190100 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 84.646.295,58 | 0,00 | 1.477.390,24 | 86.123.685,82 |
| 11.novembro | 2017 | 2211902 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS | 3.819.414,14 | 0,00 | 65.790,28 | 3.885.204,42 |
| 11.novembro | 2017 | 221190200 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 3.819.414,14 | 0,00 | 65.790,28 | 3.885.204,42 |
| 11.novembro | 2017 | 2212 | RECEITAS ANTECIPADAS | 7.973.397,98 | 1.212.802,33 | 921.446,86 | 7.682.042,51 |
| 11.novembro | 2017 | 22122 | RECEITAS FINANCIADAS | 7.852.855,78 | 1.212.802,33 | 99.069,80 | 6.739.123,25 |
| 11.novembro | 2017 | 2212200 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 223.378,24 | 69.653,70 | 99.069,80 | 252.794,34 |
| 11.novembro | 2017 | 221220000 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 223.378,24 | 69.653,70 | 99.069,80 | 252.794,34 |
| 11.novembro | 2017 | 2212201 | REC. FINANCIADAS - Serv. Educacionais/Inadimpl. | 3.440.374,67 | 654.302,94 | 0,00 | 2.786.071,73 |
| 11.novembro | 2017 | 221220101 | EJA - Ensino Médio | 14.408,20 | 58,00 | 0,00 | 14.350,20 |
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