| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 313210102 | VALE-REFEIO | 4.754.433,20 | 1.047.862,00 | 75.591,00 | 5.726.704,20 |
| 06.junho | 2023 | 31321010201 | VALE-REFEIO | 4.754.433,20 | 1.047.862,00 | 75.591,00 | 5.726.704,20 |
| 06.junho | 2023 | 313210103 | PLANO DE ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA | 10.647.075,46 | 1.113.260,80 | 0,00 | 11.760.336,26 |
| 06.junho | 2023 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA | 10.647.075,46 | 1.113.260,80 | 0,00 | 11.760.336,26 |
| 06.junho | 2023 | 313210105 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 184.224,96 | 39.385,19 | 0,00 | 223.610,15 |
| 06.junho | 2023 | 31321010501 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 184.224,96 | 39.385,19 | 0,00 | 223.610,15 |
| 06.junho | 2023 | 313210198 | OUTROS BENEFCIOS A PESSOAL (PF) | 116.885,59 | 75.755,70 | 54.600,75 | 138.040,54 |
| 06.junho | 2023 | 31321019801 | OUTROS BENEFCIOS A PESSOAL (PF) | 116.885,59 | 75.755,70 | 54.600,75 | 138.040,54 |
| 06.junho | 2023 | 313210199 | OUTROS BENEFCIOS A PESSOAL | 0,00 | 646.207,42 | 0,00 | 646.207,42 |
| 06.junho | 2023 | 31321019901 | OUTROS BENEFCIOS A PESSOAL | 0,00 | 646.207,42 | 0,00 | 646.207,42 |
| 06.junho | 2023 | 319 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS | 3.954.762,82 | 648.509,36 | 881,94 | 4.602.390,24 |
| 06.junho | 2023 | 3191 | INDENIZAES, RESTITUIES TRABALHISTAS E OUTRAS | 3.954.762,82 | 648.509,36 | 881,94 | 4.602.390,24 |
| 06.junho | 2023 | 31911 | INDENIZAES, RESTITUIES TRABALHISTAS E OUTRAS | 3.954.762,82 | 648.509,36 | 881,94 | 4.602.390,24 |
| 06.junho | 2023 | 3191101 | INDENIZAES, RESTITUIES TRABALHISTAS E OUTRAS | 3.954.762,82 | 648.509,36 | 881,94 | 4.602.390,24 |
| 06.junho | 2023 | 319110104 | MULTA RESCISRIA (FGTS) | 1.329.883,96 | 139.598,40 | 0,00 | 1.469.482,36 |
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