| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Agua e Esgoto | 1.174.589,90 | 286.135,36 | 0,00 | 1.460.725,26 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 1.636.143,53 | 308.643,31 | 0,00 | 1.944.786,84 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Locao de Bens mveis e imveis | 1.931.951,71 | 548.246,45 | 7.634,00 | 2.472.564,16 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Mdico e Laboratorial | 423.656,01 | 155.380,06 | 0,00 | 579.036,07 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Promoes e Eventos | 806.985,23 | 161.703,58 | 0,00 | 968.688,81 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Publicidade e Propaganda | 3.221.634,77 | 869.210,30 | 0,00 | 4.090.845,07 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Informtica | 7.076.434,74 | 1.444.241,97 | 0,00 | 8.520.676,71 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Comunicao em Geral | 331.119,26 | 33.161,70 | 0,00 | 364.280,96 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 272.162,69 | 100.652,85 | 0,00 | 372.815,54 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Passagens e Despesas com Locomoo PJ | 1.312.079,19 | 395.537,88 | 0,00 | 1.707.617,07 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Hospedagens | 353.090,79 | 50.517,20 | 0,00 | 403.607,99 |
| 06.junho | 2023 | 3,3311E+12 | Depreciao de Bens Imveis | 1.597.442,93 | 319.488,60 | 0,00 | 1.916.931,53 |
| 06.junho | 2023 | 3,3311E+12 | Depreciao de Bens Mveis | 2.100.802,54 | 463.997,34 | 0,00 | 2.564.799,88 |
| 06.junho | 2023 | 3,3321E+12 | Amortizao | 25.111,78 | 5.022,35 | 0,00 | 30.134,13 |
| 06.junho | 2023 | 3,4111E+12 | Juros e Encargos da Dvida Contratual | -691,34 | 0,00 | 0,00 | -691,34 |
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